资金主管工作职责具体内容最新5篇

资金主管需要协同完成部门其他工作，完成领导交办的其他相关任务。下面是差异网整理的5篇《资金主管工作职责具体内容》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

资金主管工作职责 篇一

1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表；

2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作；

3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账；月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表；

4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等；

5、负责宜春地区公司日常收付款业务；

6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料；

7、协助资金分析相关工作；

8、领导临时交代的其他任务；

资金主管工作职责 篇二

1、负责组织资金的收付，达到100%准确；

2、组织出纳组工作，确保资金日清月结；

3、负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化；

4、负责编制资金平衡及资金预测工作；

5、同银行间保持有效的沟通；

6、配合会计核算工作。

资金主管工作职责 篇三

1、建立健全集团资金管理制度、流程

2、管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3、维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

4、负责资金计划、资金报表，资金分析工作

5、负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

6 。负责集团内对外支付及费用报销工作；

7 。负责集团各资金账户管理（银行、支付宝、微信及其他资金账户）

8 。妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等；

9、上级交代的其他工作

资金主管工作职责 篇四

1、负责公司收付款复核；

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程；

3、负责账户日常管《差异网·www.chayi5.com》理工作，包括账户开立、变更和销户；

4、协助上级做好资金预算及资金管理；

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等；

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等；

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标；

8、领导交办的其它工作。

资金主管工作职责 篇五

1、 负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化；

2、 财务信息化建设与银企直连的培训；

3、 负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算；

4、 负责资金流向分析，定期汇报资金情况；

5、 其他财务相关事务性工作。

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